| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 475.00 | 3 415 803.00 | 14 672.00 | 3 430 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 307.00 | | 921 307.00 | 921 307.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 344 026.00 | | 344 026.00 | 344 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 140.00 | | 1 319 140.00 | 1 319 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 616.00 | 3 415 803.00 | 1 333 813.00 | 4 749 616.00 |
CU Autres participations | 3 430 475.00 | 3 415 803.00 | 14 672.00 | 3 430 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 916.00 | | | 346 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DL TOTAL (I) | 579 039.00 | | | 579 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 326.00 | | | 726 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 774.00 | | | 754 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 813.00 | | | 1 333 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 774.00 | | | 754 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 023.00 | | 5 466 023.00 | 5 466 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 023.00 | | 5 466 023.00 | 5 466 023.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 355.00 | | | 5 500 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 479.00 | | | 5 478 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 475.00 | | | 3 430 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 475.00 | | | 3 430 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415 803.00 | | | 3 415 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415 803.00 | | | 3 415 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 326.00 | 726 326.00 | | 726 326.00 |
UX Autres créances clients | 921 307.00 | | | 921 307.00 |
VB T. V. A. | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 114.00 | 975 114.00 | | 975 114.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 774.00 | 754 774.00 | | 754 774.00 |