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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 442.00 | | 1 009 442.00 | 1 009 442.00 |
BZ Autres créances | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 304 979.00 | | 304 979.00 | 304 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 481.00 | | 1 366 481.00 | 1 366 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 167.00 | | 1 382 167.00 | 1 382 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 916.00 | | | 346 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
DG Autres réserves | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DH Report à nouveau | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 585 782.00 | | | 585 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 966.00 | | | 768 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 386.00 | | | 796 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 167.00 | | | 1 382 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 386.00 | | | 796 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 814.00 | | 6 000 814.00 | 6 000 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 814.00 | | 6 000 814.00 | 6 000 814.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 415 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 803.00 | | | 3 415 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 287.00 | | | 3 416 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416 287.00 | | | -3 416 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 870.00 | | | 9 433 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 126.00 | | | 9 427 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 475.00 | | 1 014.00 | 3 430 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415 803.00 | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415 803.00 | 15 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 475.00 | | 1 014.00 | 3 430 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415 803.00 | | 3 415 803.00 | 3 415 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415 803.00 | | 3 415 803.00 | 3 415 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 415 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 966.00 | 768 966.00 | | 768 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 442.00 | 1 009 442.00 | | 1 009 442.00 |
VB T. V. A. | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 502.00 | 1 061 502.00 | | 1 061 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 386.00 | 796 386.00 | | 796 386.00 |