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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 212.00 | | 421 212.00 | 421 212.00 |
BZ Autres créances | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CF Disponibilités | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 006.00 | | 1 218 006.00 | 1 218 006.00 |
CU Autres participations | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 916.00 | | | 346 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
DG Autres réserves | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DL TOTAL (I) | 676 275.00 | | | 676 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 470.00 | | | 541 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 731.00 | | | 541 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 006.00 | | | 1 218 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 731.00 | | | 541 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 005.00 | | 5 130 005.00 | 5 130 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 005.00 | | 5 130 005.00 | 5 130 005.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 571.00 | | | 5 198 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 334.00 | | | 5 141 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 839.00 | | 140.00 | 15 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | 140.00 | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 470.00 | 541 470.00 | | 541 470.00 |
UX Autres créances clients | 421 212.00 | 421 212.00 | | 421 212.00 |
VB T. V. A. | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 896.00 | 475 896.00 | | 475 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 731.00 | 541 731.00 | | 541 731.00 |