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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 061.00 | | 918 061.00 | 918 061.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 563.00 | 447 202.00 | | 489 563.00 |
DH Report à nouveau | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 140.00 | 42 360.00 | | 39 140.00 |
DL TOTAL (I) | 542 515.00 | 503 374.00 | | 542 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 261.00 | 208 002.00 | | 161 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 349.00 | 187 349.00 | | 187 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 979.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | 27 370.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 547.00 | 424 700.00 | | 375 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 061.00 | 928 074.00 | | 918 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 353.00 | 377 959.00 | | 262 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 705.00 | 8 558.00 | | 12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 10 697.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 003.00 | 102 000.00 | | 102 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 862.00 | 59 640.00 | | 62 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 140.00 | 42 360.00 | | 39 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 261.00 | 48 067.00 | 113 194.00 | 161 261.00 |
VI Groupe et associés | 187 349.00 | 187 349.00 | | 187 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 547.00 | 262 353.00 | 113 194.00 | 375 547.00 |