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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 013.00 | | 948 013.00 | 948 013.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 975.00 | 567 522.00 | | 591 975.00 |
DH Report à nouveau | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | 24 453.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 617 689.00 | 605 786.00 | | 617 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 786.00 | 235 171.00 | | 287 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 1 811.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 40 305.00 | 44 415.00 | | 40 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 324.00 | 344 579.00 | | 330 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 013.00 | 950 365.00 | | 948 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 324.00 | 335 948.00 | | 330 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
FQ Autres produits | | | -36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 128.00 | 10 256.00 | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 4 461.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 234.00 | 78 652.00 | | 54 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 331.00 | 54 199.00 | | 42 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | 24 453.00 | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UX Autres créances clients | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 287 786.00 | 287 786.00 | | 287 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 324.00 | 330 324.00 | | 330 324.00 |