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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 343.00 | | 939 343.00 | 939 343.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 703.00 | 489 563.00 | | 528 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | 39 140.00 | | 38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 581 333.00 | 542 515.00 | | 581 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 565.00 | 161 261.00 | | 117 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 149.00 | 187 349.00 | | 199 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 1 379.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 3 506.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 36 406.00 | 22 052.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 010.00 | 375 547.00 | | 358 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 343.00 | 918 061.00 | | 939 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 246.00 | 262 353.00 | | 294 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 503.00 | 12 705.00 | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 7 984.00 | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 005.00 | 102 003.00 | | 102 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 186.00 | 62 862.00 | | 63 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | 39 140.00 | | 38 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UX Autres créances clients | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 194.00 | 49 430.00 | 63 764.00 | 113 194.00 |
VI Groupe et associés | 199 149.00 | 199 149.00 | | 199 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 010.00 | 294 246.00 | 63 764.00 | 358 010.00 |