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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 569.00 | | 922 569.00 | 922 569.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 878.00 | 591 975.00 | | 603 878.00 |
DH Report à nouveau | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | 11 903.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 629 380.00 | 617 689.00 | | 629 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 042.00 | 287 786.00 | | 281 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | 1 033.00 | | 11 247.00 |
EA Autres dettes | | 40 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 189.00 | 330 324.00 | | 293 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 569.00 | 948 013.00 | | 922 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 189.00 | 330 324.00 | | 293 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 2 100.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 771.00 | 54 234.00 | | 55 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 080.00 | 42 331.00 | | 44 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691.00 | 11 903.00 | | 11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VI Groupe et associés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |