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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 891.00 | 891.00 | 200 000.00 | 200 891.00 |
072 Créances – Autres | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
084 Disponibilités | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
110 Total général Actif | 288 835.00 | 891.00 | 287 944.00 | 288 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 133 399.00 | 117 655.00 | | 133 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 399.00 | 117 655.00 | | 133 399.00 |
242 Autres charges externes. | 34 349.00 | 31 574.00 | | 34 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 068.00 | 56 298.00 | | 56 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 417.00 | 87 872.00 | | 90 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 982.00 | 29 784.00 | | 42 982.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 070.00 | 2 632.00 | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 4 253.00 | | 6 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 963.00 | 46 899.00 | | 51 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 680.00 | | | 26 680.00 |