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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 645.00 | 1 368.00 | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 969.00 | 2 162.00 | 3 131.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 144.00 | 1 614.00 | 203 529.00 | 205 144.00 |
072 Créances – Autres | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
084 Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 829.00 | | 113 829.00 | 113 829.00 |
110 Total général Actif | 318 973.00 | 1 614.00 | 317 359.00 | 318 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
230 Autres produits | 144 561.00 | 133 399.00 | | 144 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 961.00 | 133 399.00 | | 153 961.00 |
242 Autres charges externes. | 38 990.00 | 34 349.00 | | 38 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 915.00 | 56 068.00 | | 66 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 629.00 | 90 417.00 | | 106 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 332.00 | 42 982.00 | | 47 332.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 2 070.00 | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 6 949.00 | | 8 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 602.00 | 51 963.00 | | 62 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |