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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 1 750.00 | 264.00 | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 1 967.00 | 2 549.00 | 4 517.00 |
040 Immobilisations financières | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 030.00 | 3 717.00 | 203 313.00 | 207 030.00 |
072 Créances – Autres | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
084 Disponibilités | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
110 Total général Actif | 409 980.00 | 3 717.00 | 406 263.00 | 409 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 159 013.00 | 158 763.00 | | 159 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 013.00 | 173 763.00 | | 174 013.00 |
242 Autres charges externes. | 39 102.00 | 38 876.00 | | 39 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 3 500.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 134.00 | 73 685.00 | | 70 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 1 002.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 942.00 | 117 063.00 | | 111 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 071.00 | 56 701.00 | | 62 071.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 368.00 | 930.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 10 805.00 | | 12 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 265.00 | 69 985.00 | | 84 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |