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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 2 724.00 | 2 467.00 | 5 191.00 |
040 Immobilisations financières | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 704.00 | 4 737.00 | 202 967.00 | 207 704.00 |
072 Créances – Autres | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
084 Disponibilités | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 877.00 | | 267 877.00 | 267 877.00 |
110 Total général Actif | 475 581.00 | 4 737.00 | 470 843.00 | 475 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 162 937.00 | 159 013.00 | | 162 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 937.00 | 174 013.00 | | 177 937.00 |
242 Autres charges externes. | 41 929.00 | 39 102.00 | | 41 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 1 605.00 | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 271.00 | 70 134.00 | | 92 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 100.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 478.00 | 111 942.00 | | 139 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 459.00 | 62 071.00 | | 38 459.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 368.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 12 438.00 | | 5 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 517.00 | 84 265.00 | | 67 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |