| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 965.00 | 11 473.00 | 80 491.00 | 91 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 319.00 | 26 619.00 | 123 699.00 | 150 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 976.00 | 8 482.00 | 29 494.00 | 37 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 248.00 | 46 575.00 | 299 673.00 | 346 248.00 |
BT Marchandises | 815 240.00 | | 815 240.00 | 815 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
BZ Autres créances | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 054.00 | | 1 168 054.00 | 1 168 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 302.00 | 46 575.00 | 1 467 727.00 | 1 514 302.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 056.00 | 44 404.00 | | 46 056.00 |
DL TOTAL (I) | 100 459.00 | 54 404.00 | | 100 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 839.00 | 33 802.00 | | 259 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 634.00 | 74 328.00 | | 70 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 333.00 | 421 507.00 | | 831 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 395.00 | 144 036.00 | | 160 395.00 |
EA Autres dettes | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 268.00 | 673 673.00 | | 1 367 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 727.00 | 728 077.00 | | 1 467 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 588.00 | 673 673.00 | | 1 173 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 685.00 | | 2 571 685.00 | 2 571 685.00 |
FG Production vendue services | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 543.00 | | 2 608 543.00 | 2 608 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 6 321.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 6 321.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -6 321.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 5 649.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 546.00 | 2 405 776.00 | | 2 608 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 490.00 | 2 361 372.00 | | 2 562 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 056.00 | 44 404.00 | | 46 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 480.00 | | 209 767.00 | 136 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 564.00 | | 194 695.00 | 85 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 917.00 | | 15 072.00 | 50 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 44 639.00 | 9 419.00 | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 44 639.00 | 9 419.00 | 11 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 333.00 | 831 333.00 | | 831 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 504.00 | 44 824.00 | 193 680.00 | 238 504.00 |
VI Groupe et associés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VP Divers | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 189.00 | 289 189.00 | | 289 189.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 268.00 | 1 173 588.00 | 193 680.00 | 1 367 268.00 |