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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 612.00 | 1 788.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 144 855.00 | 23 865.00 | 120 990.00 | 144 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 112.00 | 48 997.00 | 212 115.00 | 261 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 037.00 | 17 262.00 | 25 774.00 | 43 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 339.00 | 90 737.00 | 428 602.00 | 519 339.00 |
BT Marchandises | 1 263 799.00 | | 1 263 799.00 | 1 263 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
BZ Autres créances | 307 745.00 | | 307 745.00 | 307 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 837.00 | | 1 851 837.00 | 1 851 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 176.00 | 90 737.00 | 2 280 439.00 | 2 371 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 459.00 | 43 404.00 | | 89 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 633.00 | 46 056.00 | | 71 633.00 |
DL TOTAL (I) | 172 092.00 | 100 459.00 | | 172 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 906.00 | 259 839.00 | | 244 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 438.00 | 78 824.00 | | 56 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 588.00 | 804 045.00 | | 1 414 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 416.00 | 228 673.00 | | 392 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 347.00 | 1 371 381.00 | | 2 108 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 439.00 | 1 471 840.00 | | 2 280 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 353.00 | 1 443 736.00 | | 1 953 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 247.00 | 21 335.00 | | 35 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 113.00 | | 4 033 113.00 | 4 033 113.00 |
FG Production vendue services | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 839.00 | | 4 181 839.00 | 4 181 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 162.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 4 859.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 576.00 | 2 608 546.00 | | 4 254 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 943.00 | 2 562 490.00 | | 4 182 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 633.00 | 46 056.00 | | 71 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 901.00 | 742.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 248.00 | | 173 091.00 | 346 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 259.00 | | 168 745.00 | 280 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 989.00 | | 1 947.00 | 65 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 575.00 | 44 162.00 | | 46 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 43 550.00 | | 46 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 361.00 | 1 415 361.00 | | 1 415 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
UX Autres créances clients | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 761.00 | 54 664.00 | 155 097.00 | 209 761.00 |
VI Groupe et associés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 724.00 | 598 724.00 | | 598 724.00 |
VW T.V.A. | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 782.00 | 1 955 686.00 | 155 097.00 | 2 110 782.00 |