| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 144 854.00 | 52 869.00 | 91 985.00 | 144 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 955.00 | 35 227.00 | 10 728.00 | 45 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 024.00 | 90 496.00 | 213 528.00 | 304 024.00 |
BT Marchandises | 1 189 875.00 | | 1 189 875.00 | 1 189 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
BZ Autres créances | 411 096.00 | | 411 096.00 | 411 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 923.00 | | 1 783 923.00 | 1 783 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 947.00 | 90 496.00 | 1 997 451.00 | 2 087 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
CU Autres participations | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
DH Report à nouveau | 121 850.00 | 161 092.00 | | 121 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 998.00 | 67 803.00 | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 275 893.00 | 239 895.00 | | 275 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 306.00 | 286 079.00 | | 259 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 29 084.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 475.00 | 1 146 649.00 | | 925 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 254.00 | 399 777.00 | | 396 254.00 |
EA Autres dettes | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 557.00 | 1 861 590.00 | | 1 721 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 451.00 | 2 101 485.00 | | 1 997 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 099.00 | | 5 038.00 | 560 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 112.00 | 304 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 112.00 | 191 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 923.00 | | 1 000.00 | 451 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 776.00 | | 4 038.00 | 105 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 552.00 | 50 338.00 | 104 393.00 | 144 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 152.00 | 50 338.00 | 104 393.00 | 142 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 475.00 | 925 475.00 | | 925 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
UX Autres créances clients | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 162.00 | 56 374.00 | 32 788.00 | 89 162.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 688.00 | 627 688.00 | | 627 688.00 |
VW T.V.A. | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 558.00 | 1 688 769.00 | 32 788.00 | 1 721 558.00 |