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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 144 854.00 | 67 371.00 | 77 483.00 | 144 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 364.00 | 5 097.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 670.00 | 42 333.00 | 5 337.00 | 47 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 017.00 | 112 468.00 | 199 549.00 | 312 017.00 |
BT Marchandises | 985 446.00 | | 985 446.00 | 985 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 341.00 | | 336 341.00 | 336 341.00 |
BZ Autres créances | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 508.00 | 112 468.00 | 1 754 040.00 | 1 866 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
CU Autres participations | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
DH Report à nouveau | 157 848.00 | 121 850.00 | | 157 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 096.00 | 35 998.00 | | -489 096.00 |
DL TOTAL (I) | -213 202.00 | 275 893.00 | | -213 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 446.00 | 259 306.00 | | 444 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | 52.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 407.00 | 935 362.00 | | 1 028 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 249.00 | 396 254.00 | | 289 249.00 |
EA Autres dettes | 198 819.00 | 140 469.00 | | 198 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 242.00 | 1 731 444.00 | | 1 967 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 040.00 | 2 007 338.00 | | 1 754 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 619.00 | 1 688 769.00 | | 1 948 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 841.00 | | 6 177.00 | 305 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 811.00 | | 6 177.00 | 191 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 496.00 | 21 972.00 | | 90 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 096.00 | 21 972.00 | | 88 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 408.00 | 1 028 408.00 | | 1 028 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
UX Autres créances clients | 336 342.00 | 336 342.00 | | 336 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VB T. V. A. | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 433.00 | 393 433.00 | | 393 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 977.00 | 32 390.00 | 18 587.00 | 50 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 798.00 | 616 798.00 | | 616 798.00 |
VW T.V.A. | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 207.00 | 1 948 619.00 | 18 587.00 | 1 967 207.00 |