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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 156.00 | 119 990.00 | 372 167.00 | 492 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 191.00 | 38 242.00 | 79 949.00 | 118 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 050.00 | 162 934.00 | 455 116.00 | 618 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 768.00 | | 219 768.00 | 219 768.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 157.00 | | 310 157.00 | 310 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 207.00 | 162 934.00 | 765 273.00 | 928 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 567.00 | | | -17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 034.00 | | | 481 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 848.00 | | | 738 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 273.00 | | | 765 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 422.00 | | | 357 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 736.00 | | 181 048.00 | 526 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 734.00 | 618 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 702.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 734.00 | 610 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 034.00 | | 181 048.00 | 519 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 761.00 | 66 292.00 | 1 120.00 | 97 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 66 292.00 | 1 120.00 | 93 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 713.00 | 99 287.00 | 352 894.00 | 480 713.00 |
VI Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VP Divers | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 722.00 | 271 722.00 | 3 000.00 | 274 722.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 848.00 | 357 422.00 | 352 894.00 | 738 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
ST Autres comptes | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 471.00 | | | 300 471.00 |