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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 5 194.00 | 3 280.00 | 8 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 446.00 | 328 478.00 | 183 967.00 | 512 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 994.00 | 66 097.00 | 56 897.00 | 122 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 413.00 | 399 769.00 | 248 644.00 | 648 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 090.00 | 17 472.00 | 315 618.00 | 333 090.00 |
BZ Autres créances | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 166.00 | 17 472.00 | 420 694.00 | 438 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 580.00 | 417 241.00 | 669 339.00 | 1 086 580.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | -103 472.00 | | | -103 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 056.00 | | | -108 056.00 |
DL TOTAL (I) | -92 472.00 | | | -92 472.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
EA Autres dettes | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 311.00 | | | 739 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 339.00 | | | 669 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 223.00 | | | 503 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 982.00 | 64 787.00 | | 334 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 620.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 408.00 | 64 167.00 | | 330 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 472.00 | 17 472.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | 17 472.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472.00 | 39 972.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 292.00 | 113 205.00 | 236 087.00 | 349 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 623.00 | 402 623.00 | | 402 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 023.00 | 402 623.00 | 4 400.00 | 407 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 311.00 | 503 224.00 | 236 087.00 | 739 311.00 |