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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 539.00 | 277 013.00 | 221 526.00 | 498 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 555.00 | 53 395.00 | 52 161.00 | 105 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 169.00 | 334 982.00 | 278 187.00 | 613 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 851.00 | 17 472.00 | 309 379.00 | 326 851.00 |
BZ Autres créances | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
CF Disponibilités | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 319.00 | 17 472.00 | 687 847.00 | 705 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 487.00 | 352 454.00 | 966 033.00 | 1 318 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 303.00 | | | -92 303.00 |
DL TOTAL (I) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 794.00 | | | 409 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
EA Autres dettes | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 450.00 | | | 950 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 033.00 | | | 966 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 347.00 | | | 831 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 239.00 | 1 000.00 | 8 929.00 | 603 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 165.00 | | 8 929.00 | 595 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 510.00 | 62 471.00 | | 272 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 936.00 | 62 471.00 | | 267 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
6T Sur comptes clients | 15 598.00 | 17 472.00 | 15 598.00 | 15 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | 17 472.00 | 15 598.00 | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 378.00 | 17 472.00 | 51 378.00 | 51 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 472.00 | 15 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 885.00 | 305 885.00 | | 305 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 493.00 | 290 389.00 | 119 103.00 | 409 493.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 819.00 | 203 819.00 | | 203 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 814.00 | 585 414.00 | 4 400.00 | 589 814.00 |
VW T.V.A. | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 450.00 | 831 347.00 | 119 103.00 | 950 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
ST Autres comptes | 278 623.00 | | | 278 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
YT Sous‐traitance | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 397.00 | | | 271 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 685.00 | | | 624 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |