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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 056.00 | 226 379.00 | 266 677.00 | 493 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 109.00 | 41 557.00 | 60 552.00 | 102 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 239.00 | 272 510.00 | 330 729.00 | 603 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 275.00 | 15 598.00 | 360 678.00 | 376 275.00 |
BZ Autres créances | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CF Disponibilités | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 743.00 | 15 598.00 | 508 145.00 | 523 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 982.00 | 288 108.00 | 838 874.00 | 1 126 982.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DL TOTAL (I) | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
DP Provisions pour risques | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 407.00 | | | 292 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 209.00 | | | 206 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 206.00 | | | 695 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 874.00 | | | 838 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 123.00 | | | 521 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 791.00 | 400.00 | 21 605.00 | 624 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 557.00 | 603 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 557.00 | 595 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 117.00 | | 21 605.00 | 617 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | 400.00 | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 720.00 | 68 081.00 | 31 291.00 | 235 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 68 081.00 | 31 291.00 | 231 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 946.00 | 15 598.00 | 10 946.00 | 10 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 946.00 | 15 598.00 | 10 946.00 | 10 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 946.00 | 51 378.00 | 10 946.00 | 10 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 357 558.00 | 357 558.00 | | 357 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 254.00 | 105 146.00 | 174 108.00 | 279 254.00 |
VI Groupe et associés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 268.00 | 436 868.00 | 3 400.00 | 440 268.00 |
VW T.V.A. | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 208.00 | 521 100.00 | 174 108.00 | 695 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
ST Autres comptes | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
YT Sous‐traitance | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 452.00 | | | 276 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |