| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 6 554.00 | 13 446.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 747.00 | 18 326.00 | 85 421.00 | 103 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 027.00 | 24 880.00 | 107 147.00 | 132 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 814.00 | 24 880.00 | 150 934.00 | 175 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 047.00 | | | 410 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | | | 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 027.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 880.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VI Groupe et associés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 561.00 | 7 281.00 | 8 280.00 | 15 561.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |