| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 14 554.00 | 5 446.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 851.00 | 41 440.00 | 64 411.00 | 105 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 131.00 | 55 994.00 | 78 137.00 | 134 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 995.00 | 55 994.00 | 120 001.00 | 175 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 839.00 | 479.00 | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 8 335.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 41 879.00 | 18 839.00 | | 41 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 495.00 | 59 318.00 | | 46 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 20 772.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | 20 016.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 122.00 | 120 231.00 | | 78 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 001.00 | 139 071.00 | | 120 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 122.00 | 120 231.00 | | 78 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 167.00 | | 964.00 | 133 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 887.00 | | 964.00 | 104 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 15 666.00 | | 40 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 554.00 | 4 000.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 11 666.00 | | 29 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 495.00 | 13 899.00 | 32 596.00 | 46 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 1 008.00 | 8 280.00 | 9 288.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 122.00 | 45 526.00 | 32 596.00 | 78 122.00 |