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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 554.00 | 9 446.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 887.00 | 29 774.00 | 75 113.00 | 104 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 167.00 | 40 328.00 | 92 839.00 | 133 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 399.00 | 40 328.00 | 139 071.00 | 179 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 504.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 18 839.00 | 10 504.00 | | 18 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 318.00 | 71 775.00 | | 59 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 126.00 | 33 146.00 | | 20 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 465.00 | | 20 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 15 044.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 231.00 | 140 431.00 | | 120 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 071.00 | 150 934.00 | | 139 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 231.00 | 140 431.00 | | 120 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 027.00 | | 1 140.00 | 132 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 747.00 | | 1 140.00 | 103 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 880.00 | 15 448.00 | | 24 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 554.00 | 4 000.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 11 448.00 | | 18 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 221.00 | 12 503.00 | 46 718.00 | 59 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 828.00 | 5 548.00 | 8 280.00 | 13 828.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 231.00 | 73 513.00 | 46 718.00 | 120 231.00 |