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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422.00 | 151.00 | 271.00 | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 745.00 | 67 891.00 | 58 853.00 | 126 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 447.00 | 68 042.00 | 67 404.00 | 135 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CF Disponibilités | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 688.00 | 68 042.00 | 145 646.00 | 213 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 717.00 | 30 879.00 | | 42 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | 11 838.00 | | 28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 82 386.00 | 53 717.00 | | 82 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 963.00 | 51 491.00 | | 33 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 13 680.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 14 304.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 260.00 | 79 475.00 | | 63 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 646.00 | 133 192.00 | | 145 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 260.00 | 12 689.00 | | 63 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 048.00 | | 264 048.00 | 264 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 048.00 | | 264 048.00 | 264 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | -30.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 2 094.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 025.00 | 312 170.00 | | 292 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 356.00 | 300 332.00 | | 263 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 669.00 | 11 838.00 | | 28 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 025.00 | | 422.00 | 155 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 135 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 745.00 | | 422.00 | 126 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 563.00 | 14 479.00 | 20 000.00 | 73 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 554.00 | 1 446.00 | 20 000.00 | 18 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | 4 000.00 | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 009.00 | 13 033.00 | | 55 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |