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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 027.00 | 7 246.00 | 29 780.00 | 37 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 046.00 | 7 246.00 | 167 799.00 | 175 046.00 |
060 Stock marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
084 Disponibilités | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
110 Total général Actif | 228 063.00 | 7 246.00 | 220 816.00 | 228 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 109.00 | 213 918.00 | | 179 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 499.00 | 23 558.00 | | 18 499.00 |
224 Production immobilisée | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 518.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 804.00 | 240 994.00 | | 198 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 316.00 | 87 777.00 | | 66 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 345.00 | -10 037.00 | | 5 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | -125.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 35 939.00 | 64 791.00 | | 35 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 5 690.00 | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 896.00 | 48 817.00 | | 55 896.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | 5 075.00 | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | 3 056.00 | | 4 191.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 797.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 189.00 | 205 841.00 | | 181 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 616.00 | 35 153.00 | | 17 616.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 7.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 1 462.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 341.00 | 33 901.00 | | 16 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |