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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 344.00 | 16 679.00 | 22 666.00 | 39 344.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 396.00 | 16 679.00 | 159 718.00 | 176 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
110 Total général Actif | 201 924.00 | 16 679.00 | 185 245.00 | 201 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 704.00 | 172 533.00 | | 179 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 184.00 | 17 268.00 | | 21 184.00 |
224 Production immobilisée | 1 185.00 | 1 162.00 | | 1 185.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 579.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 263.00 | 191 542.00 | | 202 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 363.00 | 63 485.00 | | 66 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | 735.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 36 074.00 | 33 102.00 | | 36 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 6 036.00 | | 6 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 178.00 | 59 476.00 | | 50 178.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | 7 335.00 | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | 5 652.00 | | 4 007.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 507.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 593.00 | 176 327.00 | | 172 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 670.00 | 15 215.00 | | 29 670.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 243.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 2 058.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 896.00 | 13 400.00 | | 27 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 223.00 | | | 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |