| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 686.00 | 12 898.00 | 24 788.00 | 37 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 720.00 | 12 898.00 | 162 822.00 | 175 720.00 |
060 Stock marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
084 Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
110 Total général Actif | 224 713.00 | 12 898.00 | 211 815.00 | 224 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 533.00 | 179 109.00 | | 172 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 268.00 | 18 499.00 | | 17 268.00 |
224 Production immobilisée | 1 162.00 | 1 193.00 | | 1 162.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 4.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 542.00 | 198 804.00 | | 191 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 485.00 | 66 316.00 | | 63 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | 5 345.00 | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 102.00 | 35 939.00 | | 33 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 4 089.00 | | 6 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 476.00 | 55 896.00 | | 59 476.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | 8 762.00 | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 652.00 | 4 191.00 | | 5 652.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 573.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 327.00 | 181 189.00 | | 176 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 215.00 | 17 616.00 | | 15 215.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 296.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 347.00 | | |
294 Charges financières | 2 058.00 | 1 899.00 | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 400.00 | 16 341.00 | | 13 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 046.00 | | | 175 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |