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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 871.00 | 19 639.00 | 19 233.00 | 38 871.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 926.00 | 19 639.00 | 156 288.00 | 175 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
110 Total général Actif | 206 877.00 | 19 639.00 | 187 238.00 | 206 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 927.00 | 179 704.00 | | 144 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 630.00 | 21 184.00 | | 16 630.00 |
224 Production immobilisée | 976.00 | 1 185.00 | | 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 473.00 | 189.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 506.00 | 202 263.00 | | 171 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 174.00 | 66 363.00 | | 52 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | 570.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 31 237.00 | 36 074.00 | | 31 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 6 625.00 | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 745.00 | 50 178.00 | | 47 745.00 |
252 Charges sociales | 6 773.00 | 8 141.00 | | 6 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 4 007.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 636.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 317.00 | 172 593.00 | | 146 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 189.00 | 29 670.00 | | 25 189.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 162.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 497.00 | 1 881.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 1 056.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 765.00 | 27 896.00 | | 23 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 903.00 | | | 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 298.00 | | | 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -298.00 | | | -298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |