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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 1 993.00 | 13 344.00 | 15 337.00 |
040 Immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 830.00 | 1 993.00 | 113 837.00 | 115 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
110 Total général Actif | 133 951.00 | 1 993.00 | 131 958.00 | 133 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 972.00 | | | 224 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 058.00 | | | 233 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
252 Charges sociales | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |