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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 11 545.00 | 7 003.00 | 18 549.00 |
040 Immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 902.00 | 11 545.00 | 108 357.00 | 119 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
110 Total général Actif | 194 546.00 | 11 545.00 | 183 001.00 | 194 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 628.00 | 144 935.00 | | 161 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 493.00 | 18 832.00 | | 68 493.00 |
230 Autres produits | 9 379.00 | 3 639.00 | | 9 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 499.00 | 167 406.00 | | 239 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 208.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 475.00 | 51 493.00 | | 58 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | 483.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 57 513.00 | 52 911.00 | | 57 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 233.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 805.00 | 55 759.00 | | 61 805.00 |
252 Charges sociales | 16 243.00 | 10 920.00 | | 16 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 2 238.00 | | 970.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 919.00 | 175 257.00 | | 196 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 580.00 | -7 852.00 | | 42 580.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 616.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 342.00 | -7 433.00 | | 42 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |