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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 4 081.00 | 11 856.00 | 15 937.00 |
040 Immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 430.00 | 4 081.00 | 112 349.00 | 116 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
110 Total général Actif | 130 500.00 | 4 081.00 | 126 419.00 | 130 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 780.00 | 224 972.00 | | 184 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 188.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 833.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | 6 065.00 | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 520.00 | 233 058.00 | | 190 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 311.00 | 83 353.00 | | 68 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 597.00 | -2 089.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 48 650.00 | 70 682.00 | | 48 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 460.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 115.00 | 67 155.00 | | 43 115.00 |
252 Charges sociales | 7 158.00 | 10 678.00 | | 7 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 1 993.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 315.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 136.00 | 234 547.00 | | 172 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 384.00 | -1 489.00 | | 18 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 767.00 | -1 559.00 | | 16 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |