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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 8 337.00 | 8 563.00 | 16 900.00 |
040 Immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 254.00 | 8 337.00 | 109 917.00 | 118 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
084 Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
110 Total général Actif | 143 286.00 | 8 337.00 | 134 949.00 | 143 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 328.00 | 210 238.00 | | 288 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 661.00 | 4 443.00 | | 5 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 990.00 | 214 681.00 | | 293 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 453.00 | 72 431.00 | | 97 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | 231.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 78 962.00 | 55 414.00 | | 78 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 2 329.00 | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 253.00 | 50 826.00 | | 88 253.00 |
252 Charges sociales | 22 978.00 | 8 069.00 | | 22 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 166.00 | 191 430.00 | | 290 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 823.00 | 23 251.00 | | 3 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 3 098.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 249.00 | 20 153.00 | | 3 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |