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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 125.00 | | 1 126 125.00 | 1 126 125.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 869.00 | | 1 141 869.00 | 1 141 869.00 |
CU Autres participations | 1 126 125.00 | | 1 126 125.00 | 1 126 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 415.00 | 114 529.00 | | 134 415.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | 113.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 274 782.00 | 140 143.00 | | 274 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 744.00 | 1 004 348.00 | | 865 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 4 106.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 086.00 | 1 008 454.00 | | 867 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 869.00 | 1 148 597.00 | | 1 141 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 2 290.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 113.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 2 403.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -2 403.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 600.00 | 125 400.00 | | 149 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 185.00 | 10 871.00 | | 15 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 415.00 | 114 529.00 | | 134 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 125.00 | | | 1 126 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 125.00 | | | 1 126 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 225.00 | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 225.00 | | 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 744.00 | 143 339.00 | 574 602.00 | 865 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 086.00 | 144 681.00 | 574 602.00 | 867 086.00 |