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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 827.00 | | 1 160 827.00 | 1 160 827.00 |
CF Disponibilités | 420 704.00 | | 420 704.00 | 420 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 704.00 | | 420 704.00 | 420 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 531.00 | | 1 581 531.00 | 1 581 531.00 |
CU Autres participations | 1 160 827.00 | | 1 160 827.00 | 1 160 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 1 025 987.00 | 586 339.00 | | 1 025 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 459.00 | 439 649.00 | | 229 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125.00 | 1 013.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 621.00 | 1 055 050.00 | | 1 284 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 206.00 | 440 296.00 | | 295 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 910.00 | 442 000.00 | | 296 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 531.00 | 1 497 050.00 | | 1 581 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 225.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 225.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -225.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 502.00 | 448 998.00 | | 237 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043.00 | 9 350.00 | | 8 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 459.00 | 439 649.00 | | 229 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 125.00 | | 9 702.00 | 1 151 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 125.00 | | 9 702.00 | 1 151 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013.00 | 112.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 112.00 | | 1 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 206.00 | 147 402.00 | 147 804.00 | 295 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 910.00 | 149 106.00 | 147 804.00 | 296 910.00 |