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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 1 989 215.00 | | 1 989 215.00 | 1 989 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 335.00 | | 1 992 335.00 | 1 992 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 037.00 | | 2 012 037.00 | 2 012 037.00 |
CU Autres participations | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 814 296.00 | 1 025 987.00 | | 814 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 938.00 | 229 459.00 | | 1 129 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 972 285.00 | 1 284 621.00 | | 1 972 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 1 704.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 753.00 | 296 910.00 | | 39 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 037.00 | 1 581 531.00 | | 2 012 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077 996.00 | | | 2 077 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077 996.00 | | | 2 077 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 000.00 | 112.00 | | 1 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 996.00 | -112.00 | | 937 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 508.00 | 237 502.00 | | 2 315 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 570.00 | 8 043.00 | | 1 185 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 938.00 | 229 459.00 | | 1 129 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 827.00 | | | 1 160 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 125.00 | 19 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 125.00 | 19 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 827.00 | | | 1 160 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |