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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 125.00 | | 1 151 125.00 | 1 151 125.00 |
CF Disponibilités | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 050.00 | | 1 497 050.00 | 1 497 050.00 |
CU Autres participations | 1 151 125.00 | | 1 151 125.00 | 1 151 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 586 339.00 | 408 686.00 | | 586 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 649.00 | 177 653.00 | | 439 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013.00 | 788.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 050.00 | 615 177.00 | | 1 055 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 296.00 | 583 730.00 | | 440 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 422.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 000.00 | 585 152.00 | | 442 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 050.00 | 1 200 328.00 | | 1 497 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 998.00 | 189 200.00 | | 448 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350.00 | 11 547.00 | | 9 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 649.00 | 177 653.00 | | 439 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 125.00 | | 25 000.00 | 1 126 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 125.00 | | 25 000.00 | 1 126 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788.00 | 225.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 225.00 | | 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 296.00 | 146 368.00 | 293 928.00 | 440 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 000.00 | 148 072.00 | 293 928.00 | 442 000.00 |