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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 551.00 | 190.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 777.00 | 34 535.00 | 3 241.00 | 37 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 511.00 | 136 924.00 | 69 588.00 | 206 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 275.00 | 173 010.00 | 85 265.00 | 258 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BP En cours de production de services | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 027.00 | | 214 027.00 | 214 027.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 152 395.00 | | 152 395.00 | 152 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 903.00 | | 438 903.00 | 438 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 178.00 | 173 010.00 | 524 168.00 | 697 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 287 417.00 | | | 287 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 168.00 | | | 524 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 750.00 | 164 501.00 | 15 546.00 | 236 750.00 |