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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 37 593.00 | 4 327.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 552.00 | 198 285.00 | 77 267.00 | 275 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 459.00 | 237 619.00 | 93 839.00 | 331 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BP En cours de production de services | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 676.00 | | 536 676.00 | 536 676.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 726.00 | | 679 726.00 | 679 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 184.00 | 237 619.00 | 773 565.00 | 1 011 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DL TOTAL (I) | 277 649.00 | | | 277 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
EA Autres dettes | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 916.00 | | | 495 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 565.00 | | | 773 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 482.00 | | | 479 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 910.00 | | 28 549.00 | 302 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 923.00 | | 28 549.00 | 288 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 714.00 | 31 905.00 | | 205 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 972.00 | 31 905.00 | | 203 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
UX Autres créances clients | 536 676.00 | 536 676.00 | | 536 676.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 773.00 | 12 338.00 | 16 434.00 | 28 773.00 |
VI Groupe et associés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 610.00 | 573 610.00 | | 573 610.00 |
VW T.V.A. | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 916.00 | 479 482.00 | 16 434.00 | 495 916.00 |