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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 339.00 | 366.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 208.00 | 35 577.00 | 5 632.00 | 41 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 304.00 | 223 016.00 | 78 288.00 | 301 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 463.00 | 261 932.00 | 96 532.00 | 358 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 801.00 | | 268 801.00 | 268 801.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 526.00 | 261 932.00 | 606 594.00 | 868 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 163 889.00 | 170 025.00 | | 163 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 223.00 | 83 864.00 | | 46 223.00 |
DL TOTAL (I) | 233 872.00 | 277 649.00 | | 233 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | 28 773.00 | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 383.00 | 76 831.00 | | 113 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 492.00 | 144 368.00 | | 118 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 213.00 | 177 967.00 | | 76 213.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 67 978.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 723.00 | 495 916.00 | | 372 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 594.00 | 773 565.00 | | 606 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 887.00 | 479 482.00 | | 331 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 459.00 | | 33 087.00 | 331 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 358 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | 15 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 342 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | 3 615.00 | 13 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 472.00 | | 29 472.00 | 317 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 619.00 | 30 394.00 | 6 082.00 | 237 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 3 249.00 | 1 651.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 878.00 | 27 146.00 | 4 431.00 | 235 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 17 251.00 | 36 836.00 | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |
VW T.V.A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 723.00 | 331 887.00 | 36 836.00 | 368 723.00 |