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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 777.00 | 36 018.00 | 1 758.00 | 37 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 146.00 | 167 954.00 | 83 192.00 | 251 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 910.00 | 205 714.00 | 97 196.00 | 302 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BP En cours de production de services | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 599.00 | | 509 599.00 | 509 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 509.00 | 205 714.00 | 606 795.00 | 812 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 203 657.00 | 231 047.00 | | 203 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 367.00 | 32 610.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 263 785.00 | 287 417.00 | | 263 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 394.00 | 26 580.00 | | 51 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 666.00 | 56 704.00 | | 78 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | 69 166.00 | | 92 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | 74 835.00 | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 9 465.00 | | 10 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 011.00 | 236 750.00 | | 343 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 795.00 | 524 168.00 | | 606 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 394.00 | 23 257.00 | 28 137.00 | 51 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 011.00 | 236 208.00 | 28 137.00 | 343 011.00 |