| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488 641.00 | 13 488 641.00 | | 13 488 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 162.00 | 1 499 184.00 | 35 978.00 | 1 535 162.00 |
AN Terrains | 540 684.00 | 15 664.00 | 525 020.00 | 540 684.00 |
AP Constructions | 2 928 413.00 | 2 470 111.00 | 458 301.00 | 2 928 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 254.00 | 19 827.00 | 26 427.00 | 46 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 012.00 | 1 245 530.00 | 65 482.00 | 1 311 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 459.00 | | 383 459.00 | 383 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BF Prêts | 529 670 681.00 | 156 760 930.00 | 372 909 750.00 | 529 670 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 453 412 738.00 | 868 109 708.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 487.00 | 829 732.00 | 288 755.00 | 1 118 487.00 |
BZ Autres créances | 21 911 399.00 | | 21 911 399.00 | 21 911 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921 816.00 | | 10 921 816.00 | 10 921 816.00 |
CF Disponibilités | 4 528 729.00 | | 4 528 729.00 | 4 528 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 770.00 | | 652 770.00 | 652 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 140 236.00 | 829 732.00 | 38 310 504.00 | 39 140 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 454 242 470.00 | 929 673 292.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 771 354 043.00 | 1 277 912 850.00 | 493 441 193.00 | 1 771 354 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 253 080.00 | | 23 253 080.00 | 23 253 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 552 836.00 | 709 202 230.00 | | 180 552 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145 363.00 | 35 516 882.00 | | 5 145 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198 717.00 | 6 198 717.00 | | 6 198 717.00 |
DG Autres réserves | | 28 610 563.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 782 096.00 | -909 781 000.00 | | -110 782 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 948 572.00 | -792 208 244.00 | | 56 948 572.00 |
DK Provisions réglementées | 9 073 726.00 | 9 161 599.00 | | 9 073 726.00 |
DL TOTAL (I) | 147 137 118.00 | -913 299 254.00 | | 147 137 118.00 |
DP Provisions pour risques | 29 810 621.00 | 58 426 572.00 | | 29 810 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 806.00 | 414 937.00 | | 71 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 882 427.00 | 58 841 509.00 | | 29 882 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 212 715.00 | 572 516 751.00 | | 613 212 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 079 159.00 | 1 161 931 450.00 | | 116 079 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299 962.00 | 3 261 667.00 | | 7 299 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 444.00 | 5 328 514.00 | | 4 488 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 34 268.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 11 515 630.00 | 11 749 255.00 | | 11 515 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 138.00 | 29 155.00 | | 55 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 653 748.00 | 1 754 851 061.00 | | 752 653 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 673 292.00 | 900 393 316.00 | | 929 673 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 281 235.00 | 222 616.00 | 11 503 851.00 | 11 281 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 235.00 | 222 616.00 | 11 503 851.00 | 11 281 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 322 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 039 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 525 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 203 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 256 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 092 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 480 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 940 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 980 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 702 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 194.00 | 4 022.00 | | 38 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155 002.00 | 13 310 919.00 | | 9 155 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 737 656.00 | 11 699 109.00 | | 822 737 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 930 852.00 | 25 014 050.00 | | 831 930 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036 740.00 | 424 901.00 | | 3 036 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 149 036.00 | 2 401 990.00 | | 548 149 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 088 817.00 | 753 707 746.00 | | 218 088 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 274 593.00 | 756 534 636.00 | | 769 274 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 656 260.00 | -731 520 586.00 | | 62 656 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 759.00 | 7 935.00 | | 28 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 733 736.00 | 96 254 840.00 | | 959 733 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 785 164.00 | 888 463 085.00 | | 902 785 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 948 572.00 | -792 208 244.00 | | 56 948 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 299 357 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666 000.00 | | 70 000.00 | 8 666 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 291 422 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 768 000.00 | 141 000.00 | 3 170 000.00 | 21 768 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781 000.00 | 141 000.00 | 3 170 000.00 | 6 781 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 161 000.00 | 3 000.00 | 91 000.00 | 9 161 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 842 000.00 | 31 246 000.00 | 60 206 000.00 | 58 842 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 003 000.00 | 31 249 000.00 | 60 297 000.00 | 68 003 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 246 000.00 | 60 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 079 000.00 | 1 079 000.00 | 115 000 000.00 | 116 079 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722 000.00 | 2 713 000.00 | 8 000.00 | 2 722 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167 000.00 | 11 167 000.00 | | 11 167 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883 000.00 | | | 1 883 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
VB T. V. A. | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 000.00 | | | 1 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 964 000.00 | | | 16 964 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 030 000.00 | 23 030 000.00 | | 23 030 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 654 000.00 | 63 844 000.00 | 688 810 000.00 | 752 654 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |