| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 962.00 | 2 267 895.00 | 36 067.00 | 2 303 962.00 |
AN Terrains | 297 654.00 | 15 664.00 | 281 990.00 | 297 654.00 |
AP Constructions | 1 415 175.00 | 1 414 953.00 | 222.00 | 1 415 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 254.00 | 37 728.00 | 8 526.00 | 46 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 012.00 | 1 291 609.00 | 19 403.00 | 1 311 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 481.00 | | 222 481.00 | 222 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BF Prêts | 98 044 696.00 | 79 643 497.00 | 18 401 200.00 | 98 044 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 002.00 | 845 026.00 | 209 976.00 | 1 055 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 950 027.00 | 1 116 512 428.00 | 134 437 599.00 | 1 250 950 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 334.00 | | 189 334.00 | 189 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 500.00 | 1 324 046.00 | 1 144 454.00 | 2 468 500.00 |
BZ Autres créances | 8 688 717.00 | 2 858 420.00 | 5 830 297.00 | 8 688 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
CF Disponibilités | 3 040 142.00 | | 3 040 142.00 | 3 040 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 079.00 | | 500 079.00 | 500 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 409.00 | 4 182 465.00 | 10 835 943.00 | 15 018 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 968 436.00 | 1 120 694 894.00 | 145 273 542.00 | 1 265 968 436.00 |
CU Autres participations | 1 146 143 251.00 | 1 030 981 591.00 | 115 161 659.00 | 1 146 143 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 232 313.00 | 180 552 836.00 | | 309 232 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 145 363.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 198 717.00 | 6 198 717.00 | | 6 198 717.00 |
DH Report à nouveau | | -121 307 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 566 756.00 | -246 456 881.00 | | -314 566 756.00 |
DK Provisions réglementées | 19 967.00 | 58 783.00 | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 884 241.00 | -175 808 260.00 | | 884 241.00 |
DP Provisions pour risques | 18 941 456.00 | 8 199 425.00 | | 18 941 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 395 322.00 | 4 279 895.00 | | 5 395 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 336 778.00 | 12 479 320.00 | | 24 336 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | 476 426 241.00 | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 704 601.00 | 130 025 298.00 | | 114 704 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 229.00 | 5 965 395.00 | | 3 624 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 350.00 | 1 558 020.00 | | 1 396 350.00 |
EA Autres dettes | 307 093.00 | 441 414.00 | | 307 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 052 523.00 | 614 440 675.00 | | 120 052 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 273 542.00 | 451 111 735.00 | | 145 273 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 730 234.00 | | 6 730 234.00 | 6 730 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 234.00 | | 6 730 234.00 | 6 730 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 701 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 464 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 039 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 572 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 805 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 937 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 599 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 131 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 467.00 | 608 606.00 | | 138 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 003.00 | 183 458 011.00 | | 45 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 279 511.00 | 373 986 851.00 | | 319 279 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 462 981.00 | 558 053 468.00 | | 319 462 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 528 157.00 | 5 094 124.00 | | 65 528 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 866 791.00 | 415 421 725.00 | | 240 866 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 490 807.00 | 347 054 654.00 | | 307 490 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 885 756.00 | 767 570 502.00 | | 613 885 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 422 775.00 | -209 517 035.00 | | -294 422 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 500.00 | 1 255.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 970 446.00 | 617 050 784.00 | | 343 970 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 537 202.00 | 863 507 666.00 | | 658 537 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 566 756.00 | -246 456 881.00 | | -314 566 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 921 138.00 | | 175 404 584.00 | 1 700 921 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 689 885.00 | 1 245 339 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 375 696.00 | 1 250 950 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 491 753.00 | 2 318 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 058.00 | 3 292 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809 682.00 | | 499.00 | 15 809 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 232.00 | | 237 401.00 | 3 249 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 862 224.00 | | 175 166 684.00 | 1 681 862 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 787.00 | 67 407.00 | 187 476.00 | 2 643 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | 1 000.00 | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 321.00 | 67 407.00 | 186 476.00 | 2 628 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 224 881.00 | 78 215 701.00 | 156 952 059.00 | 159 224 881.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 783.00 | | 38 816.00 | 58 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 479 320.00 | 22 066 946.00 | 10 209 488.00 | 12 479 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 464 143.00 | | 196 248.00 | 2 464 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 701.00 | 200 000.00 | | 50 701.00 |
6T Sur comptes clients | 575 718.00 | 819 506.00 | 71 178.00 | 575 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 330.00 | 2 422 089.00 | 15 000.00 | 451 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 264 492.00 | 288 166 167.00 | 448 259 483.00 | 1 278 264 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 802 594.00 | 310 233 113.00 | 458 507 787.00 | 1 290 802 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 083.00 | 955 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 661 437.00 | 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 490 807.00 | 319 279 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 704 601.00 | 114 704 601.00 | | 114 704 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 229.00 | 3 624 229.00 | | 3 624 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 243.00 | 596 243.00 | | 596 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 317.00 | 562 317.00 | | 562 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 093.00 | 307 093.00 | | 307 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
UP Prêts | 98 044 696.00 | 98 044 696.00 | | 98 044 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 002.00 | 1 055 002.00 | | 1 055 002.00 |
UX Autres créances clients | 965 391.00 | 965 391.00 | | 965 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503 108.00 | 1 503 108.00 | | 1 503 108.00 |
VB T. V. A. | 670 012.00 | 670 012.00 | | 670 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 541 302.00 | 3 541 302.00 | | 3 541 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 040.00 | 256 040.00 | | 256 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003 689.00 | 3 003 689.00 | | 3 003 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 613 921.00 | 109 613 921.00 | | 109 613 921.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 052 523.00 | 120 052 523.00 | | 120 052 523.00 |