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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944 134.00 | 6 937 738.00 | 6 396.00 | 6 944 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 306 495.00 | 540 456.00 | 766 039.00 | 1 306 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 909.00 | 231 462.00 | 53 447.00 | 284 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 729.00 | 1 796 438.00 | 184 291.00 | 1 980 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 524 552.00 | 9 506 095.00 | 1 018 458.00 | 10 524 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016 154.00 | | 1 016 154.00 | 1 016 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 471.00 | 181 591.00 | 3 503 881.00 | 3 685 471.00 |
BZ Autres créances | 5 059 611.00 | 624 498.00 | 4 435 113.00 | 5 059 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 976.00 | 806 089.00 | 9 021 887.00 | 9 827 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 528.00 | 10 312 183.00 | 10 040 344.00 | 20 352 528.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 881.00 | 3 015 881.00 | | 3 015 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 897.00 | 363 897.00 | | 363 897.00 |
DH Report à nouveau | -23 538 984.00 | -21 416 238.00 | | -23 538 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 464.00 | -2 122 747.00 | | -2 277 464.00 |
DK Provisions réglementées | 75 978.00 | 2 489 385.00 | | 75 978.00 |
DL TOTAL (I) | -22 355 953.00 | -17 665 083.00 | | -22 355 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 909.00 | 3 247 315.00 | | 1 244 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 407.00 | 326 497.00 | | 226 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 316.00 | 3 573 812.00 | | 1 471 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 293.00 | 430 770.00 | | 56 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450 590.00 | 24 553 191.00 | | 24 450 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 024.00 | 6 844 035.00 | | 2 338 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 674.00 | 5 049 830.00 | | 3 444 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 925.00 | 382 716.00 | | 22 925.00 |
EA Autres dettes | 612 476.00 | 258 301.00 | | 612 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 924 981.00 | 37 518 843.00 | | 30 924 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 344.00 | 23 427 572.00 | | 10 040 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 886 247.00 | 291 332.00 | 20 177 579.00 | 19 886 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 886 247.00 | 291 332.00 | 20 177 579.00 | 19 886 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 883 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 388 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 940 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 386 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 312 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728 691.00 | | | 3 728 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 090.00 | 14 416 735.00 | | 6 101 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877 214.00 | 14 416 735.00 | | 9 877 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 830.00 | 14 594 032.00 | | 5 580 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146 705.00 | | | 3 146 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179 789.00 | 2 569 709.00 | | 2 179 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907 324.00 | 17 163 742.00 | | 10 907 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 111.00 | -2 747 006.00 | | -1 030 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 918.00 | 15 414.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 930.00 | 42 322.00 | | 58 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 789 702.00 | 63 601 470.00 | | 37 789 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 067 166.00 | 65 724 216.00 | | 40 067 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 464.00 | -2 122 747.00 | | -2 277 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530 000.00 | | 771 000.00 | 21 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 776 000.00 | 10 525 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 362 000.00 | 6 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414 000.00 | 3 572 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273 000.00 | | 34 000.00 | 15 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249 000.00 | | 737 000.00 | 6 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 574 000.00 | 910 000.00 | -3 012 000.00 | 3 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 000.00 | 910 000.00 | -3 012 000.00 | 3 574 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -76 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | -26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 908 000.00 | -2 910 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VB T. V. A. | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 000.00 | 178 000.00 | 414 000.00 | 592 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828 000.00 | 9 414 000.00 | 414 000.00 | 9 828 000.00 |
VW T.V.A. | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 000.00 | 6 418 000.00 | | 6 418 000.00 |