| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488 641.00 | 13 488 641.00 | | 13 488 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 162.00 | 1 499 184.00 | 35 978.00 | 1 535 162.00 |
AN Terrains | 407 417.00 | 15 664.00 | 391 753.00 | 407 417.00 |
AP Constructions | 2 113 418.00 | 1 732 711.00 | 380 707.00 | 2 113 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 254.00 | 26 292.00 | 19 962.00 | 46 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 012.00 | 1 268 984.00 | 42 028.00 | 1 311 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 459.00 | | 383 459.00 | 383 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BF Prêts | 520 077 975.00 | 201 018 355.00 | 319 059 620.00 | 520 077 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 329 357 593.00 | 832 981 605.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 648.00 | 745 788.00 | 1 003 860.00 | 1 749 648.00 |
BZ Autres créances | 28 203 187.00 | 75 000.00 | 28 128 187.00 | 28 203 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 048 883.00 | | 26 048 883.00 | 26 048 883.00 |
CF Disponibilités | 872 279.00 | | 872 279.00 | 872 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 164.00 | | 471 164.00 | 471 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 375 855.00 | 820 788.00 | 56 555 067.00 | 57 375 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 330 178 381.00 | 904 404 452.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 622 720 658.00 | 1 110 307 762.00 | 512 412 896.00 | 1 622 720 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 867 780.00 | | 14 867 780.00 | 14 867 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 552 836.00 | 180 552 836.00 | | 180 552 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145 363.00 | 5 145 363.00 | | 5 145 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198 717.00 | 6 198 717.00 | | 6 198 717.00 |
DH Report à nouveau | -53 833 524.00 | -110 782 096.00 | | -53 833 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 473 553.00 | 56 948 572.00 | | -67 473 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 392.00 | 9 073 726.00 | | 1 140 392.00 |
DL TOTAL (I) | 71 730 231.00 | 147 137 118.00 | | 71 730 231.00 |
DP Provisions pour risques | 13 686 043.00 | 29 810 621.00 | | 13 686 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 715 855.00 | 71 806.00 | | 9 715 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 401 898.00 | 29 882 427.00 | | 23 401 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 183 671.00 | 613 212 715.00 | | 647 183 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 455 416.00 | 116 079 159.00 | | 142 455 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 984.00 | 7 299 962.00 | | 6 372 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 344.00 | 4 488 444.00 | | 2 018 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 11 241 907.00 | 11 515 630.00 | | 11 241 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 272 322.00 | 752 653 748.00 | | 809 272 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 404 452.00 | 929 673 292.00 | | 904 404 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 392 784.00 | 64 471.00 | 10 457 255.00 | 10 392 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 392 784.00 | 64 471.00 | 10 457 255.00 | 10 392 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 157 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 621 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 473.00 | |
GE Autres charges | | | 748 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 682 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 524 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 468 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 775 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 300 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 951 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 176 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 168.00 | 38 194.00 | | 360 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 777 563.00 | 9 155 002.00 | | 109 777 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 631 849.00 | 822 737 656.00 | | 315 631 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 769 581.00 | 831 930 852.00 | | 425 769 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443 027.00 | 3 036 740.00 | | 4 443 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 497 303.00 | 548 149 036.00 | | 288 497 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 992 206.00 | 218 088 817.00 | | 177 992 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 932 535.00 | 769 274 593.00 | | 470 932 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 162 955.00 | 62 656 260.00 | | -45 162 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 794.00 | 28 759.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 446.00 | -24 000.00 | | 131 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 227 283.00 | 959 733 736.00 | | 511 227 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 700 836.00 | 902 785 164.00 | | 578 700 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 473 553.00 | 56 948 572.00 | | -67 473 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 000.00 | | | 5 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 882 000.00 | 19 697 000.00 | 52 354 000.00 | 29 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 882 000.00 | 19 697 000.00 | 52 354 000.00 | 29 882 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | 132 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 633 000.00 | 52 222 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373 000.00 | 6 373 000.00 | | 6 373 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244 000.00 | 11 244 000.00 | | 11 244 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
VB T. V. A. | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VC Groupe et associés | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 000.00 | 52 000.00 | 141 000.00 | 193 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 000.00 | 18 021 000.00 | | 18 021 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 983 000.00 | 29 842 000.00 | 141 000.00 | 29 983 000.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 633 000.00 | 19 633 000.00 | | 19 633 000.00 |