| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 894.00 | 31 390.00 | 13 504.00 | 44 894.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 284.00 | 29 423.00 | 62 861.00 | 92 284.00 |
AN Terrains | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 303 326.00 | 207 405.00 | 95 921.00 | 303 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 883.00 | 113 475.00 | 21 409.00 | 134 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 243.00 | 164 501.00 | 60 743.00 | 225 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 098.00 | 547 771.00 | 287 327.00 | 835 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 103.00 | 9 018.00 | 91 085.00 | 100 103.00 |
BT Marchandises | 1 388 375.00 | 203 472.00 | 1 184 903.00 | 1 388 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 694.00 | 45 587.00 | 1 015 107.00 | 1 060 694.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CF Disponibilités | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 879.00 | 258 077.00 | 2 589 802.00 | 2 847 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 977.00 | 805 847.00 | 2 877 130.00 | 3 682 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 549.00 | 1 113 033.00 | | 1 157 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 973.00 | 94 516.00 | | 84 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 767.00 | 1 277 794.00 | | 1 312 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 070.00 | 296 727.00 | | 249 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 694.00 | 368 461.00 | | 356 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 960.00 | 447 327.00 | | 549 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 370.00 | 293 399.00 | | 293 370.00 |
EA Autres dettes | 115 269.00 | 116 778.00 | | 115 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 363.00 | 1 522 691.00 | | 1 564 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 130.00 | 2 800 486.00 | | 2 877 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 955.00 | 1 372 797.00 | | 1 433 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 403.00 | 160 424.00 | 3 797 827.00 | 3 637 403.00 |
FD Production vendue biens | 528 464.00 | 15 803.00 | 544 267.00 | 528 464.00 |
FG Production vendue services | 1 165 326.00 | 12 039.00 | 1 177 365.00 | 1 165 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 193.00 | 188 266.00 | 5 519 459.00 | 5 331 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 688.00 | 32 635.00 | | 36 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641.00 | 2 131.00 | | 13 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 42 855.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 434.00 | 44 986.00 | | 14 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 434.00 | -3 986.00 | | -14 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 423.00 | 47 480.00 | | 40 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 439.00 | 5 865 350.00 | | 5 765 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 467.00 | 5 770 834.00 | | 5 680 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 973.00 | 94 516.00 | | 84 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 679.00 | 132 742.00 | | 103 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 007.00 | | 18 500.00 | 991 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 408.00 | 835 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 879.00 | 137 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 529.00 | 665 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 781.00 | | 12 038.00 | 222 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 097.00 | | 6 462.00 | 736 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 322.00 | 90 064.00 | 173 615.00 | 631 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 266.00 | 28 426.00 | 96 879.00 | 129 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 056.00 | 61 638.00 | 76 736.00 | 502 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 934.00 | 212 490.00 | 192 934.00 | 192 934.00 |
6T Sur comptes clients | 34 733.00 | 10 854.00 | | 34 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 666.00 | 223 344.00 | 192 934.00 | 227 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 666.00 | 223 344.00 | 192 934.00 | 227 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 344.00 | 192 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 960.00 | 549 960.00 | | 549 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 001.00 | | | 1 006 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 152.00 | 116 744.00 | 110 586.00 | 247 152.00 |
VI Groupe et associés | 212 882.00 | 212 882.00 | | 212 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VP Divers | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 532.00 | 1 145 532.00 | | 1 145 532.00 |
VW T.V.A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 363.00 | 1 433 955.00 | 110 586.00 | 1 564 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |