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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 146.00 | 35 762.00 | 12 384.00 | 48 146.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 284.00 | 50 783.00 | 41 501.00 | 92 284.00 |
AN Terrains | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 318 666.00 | 226 818.00 | 91 848.00 | 318 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 258.00 | 125 417.00 | 10 842.00 | 136 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 433.00 | 175 049.00 | 110 384.00 | 285 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 525.00 | 615 407.00 | 300 118.00 | 915 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 947.00 | 9 790.00 | 67 156.00 | 76 947.00 |
BT Marchandises | 1 642 651.00 | 221 796.00 | 1 420 855.00 | 1 642 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 812.00 | 53 137.00 | 1 383 675.00 | 1 436 812.00 |
BZ Autres créances | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CF Disponibilités | 280 195.00 | | 280 195.00 | 280 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 096.00 | 284 723.00 | 3 209 373.00 | 3 494 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 621.00 | 900 130.00 | 3 509 491.00 | 4 409 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 192 522.00 | 1 157 549.00 | | 1 192 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 445.00 | 84 973.00 | | 241 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 212.00 | 1 312 767.00 | | 1 504 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 436.00 | 249 070.00 | | 344 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 663.00 | 356 694.00 | | 370 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 440.00 | 549 960.00 | | 761 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 243.00 | 293 370.00 | | 459 243.00 |
EA Autres dettes | 69 498.00 | 115 269.00 | | 69 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 280.00 | 1 564 363.00 | | 2 005 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 491.00 | 2 877 130.00 | | 3 509 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 213.00 | 1 433 955.00 | | 1 819 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 684.00 | 285 081.00 | 4 567 765.00 | 4 282 684.00 |
FD Production vendue biens | 533 199.00 | 22 494.00 | 555 693.00 | 533 199.00 |
FG Production vendue services | 1 283 679.00 | 19 932.00 | 1 303 611.00 | 1 283 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 563.00 | 327 507.00 | 6 427 070.00 | 6 099 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | 13 641.00 | | 6 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 026.00 | 793.00 | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 779.00 | 14 434.00 | | 16 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 334.00 | -14 434.00 | | 22 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 374.00 | 40 423.00 | | 97 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 861.00 | 5 765 439.00 | | 6 714 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 416.00 | 5 680 467.00 | | 6 473 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 445.00 | 84 973.00 | | 241 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 865.00 | 103 679.00 | | 155 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 098.00 | | 106 991.00 | 835 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 564.00 | 915 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 564.00 | 741 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 940.00 | | 3 252.00 | 137 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 030.00 | | 103 469.00 | 665 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | | 270.00 | 32 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 771.00 | 84 972.00 | 17 336.00 | 547 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 813.00 | 25 732.00 | | 60 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 958.00 | 59 240.00 | 17 336.00 | 486 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 490.00 | 231 587.00 | 212 490.00 | 212 490.00 |
6T Sur comptes clients | 45 587.00 | 8 264.00 | 714.00 | 45 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 077.00 | 239 851.00 | 213 204.00 | 258 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 077.00 | 239 851.00 | 213 204.00 | 258 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 850.00 | 213 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 440.00 | 761 440.00 | | 761 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 123.00 | 1 373 123.00 | | 1 373 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 586.00 | 156 519.00 | 186 067.00 | 342 586.00 |
VI Groupe et associés | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
VP Divers | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 852.00 | 1 518 852.00 | | 1 518 852.00 |
VW T.V.A. | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 280.00 | 1 819 213.00 | 186 067.00 | 2 005 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |