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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 726.00 | 40 398.00 | 11 328.00 | 51 726.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 284.00 | 72 143.00 | 20 141.00 | 92 284.00 |
AN Terrains | 1 578.00 | 1 575.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 324 636.00 | 246 166.00 | 78 470.00 | 324 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 510.00 | 123 963.00 | 42 547.00 | 166 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 812.00 | 214 196.00 | 115 614.00 | 329 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 333.00 | 698 445.00 | 384 888.00 | 1 083 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 954.00 | 10 015.00 | 70 936.00 | 80 954.00 |
BT Marchandises | 1 940 280.00 | 242 748.00 | 1 697 532.00 | 1 940 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 871.00 | 53 989.00 | 1 284 882.00 | 1 338 871.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 226 255.00 | | 226 255.00 | 226 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 294.00 | 306 751.00 | 3 339 542.00 | 3 646 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 627.00 | 1 005 196.00 | 3 724 430.00 | 4 729 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 383 967.00 | 1 192 522.00 | | 1 383 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 099.00 | 241 445.00 | | 122 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 311.00 | 1 504 212.00 | | 1 576 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 008.00 | 344 436.00 | | 456 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 119.00 | 370 663.00 | | 357 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 284.00 | 761 440.00 | | 931 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 708.00 | 459 243.00 | | 403 708.00 |
EA Autres dettes | | 69 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 120.00 | 2 005 280.00 | | 2 148 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 430.00 | 3 509 491.00 | | 3 724 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 456.00 | 1 819 213.00 | | 1 952 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 525.00 | | 178 547.00 | 915 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 1 083 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 739.00 | 905 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 192.00 | | 3 580.00 | 141 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 935.00 | | 173 828.00 | 741 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 398.00 | | 1 139.00 | 32 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 407.00 | 93 777.00 | 10 739.00 | 615 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 545.00 | 25 996.00 | | 86 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 862.00 | 67 781.00 | 10 739.00 | 528 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 587.00 | 252 763.00 | 231 587.00 | 231 587.00 |
6T Sur comptes clients | 53 137.00 | 3 231.00 | 2 379.00 | 53 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 723.00 | 255 994.00 | 233 966.00 | 284 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 723.00 | 255 994.00 | 233 966.00 | 284 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 993.00 | 233 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 284.00 | 931 284.00 | | 931 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 160.00 | 1 274 160.00 | | 1 274 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VB T. V. A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 994.00 | 257 330.00 | 195 664.00 | 452 994.00 |
VI Groupe et associés | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 592.00 | | | 189 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 494.00 | 1 424 494.00 | | 1 424 494.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 120.00 | 1 952 456.00 | 195 664.00 | 2 148 120.00 |