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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 676.00 | 45 333.00 | 10 343.00 | 55 676.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 284.00 | 91 924.00 | 360.00 | 92 284.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 895 420.00 | 210 362.00 | 685 058.00 | 895 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 592.00 | 113 833.00 | 47 760.00 | 161 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 539.00 | 234 257.00 | 99 282.00 | 333 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 828.00 | 695 709.00 | 1 216 120.00 | 1 911 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 455.00 | 10 140.00 | 55 315.00 | 65 455.00 |
BT Marchandises | 1 782 684.00 | 242 679.00 | 1 540 005.00 | 1 782 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 194.00 | 53 989.00 | 1 283 206.00 | 1 337 194.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 521.00 | 306 808.00 | 3 021 713.00 | 3 328 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 349.00 | 1 002 516.00 | 4 237 833.00 | 5 240 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 456 066.00 | 1 383 967.00 | | 1 456 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 404.00 | 122 099.00 | | 59 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 715.00 | 1 576 311.00 | | 1 585 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 537.00 | 456 008.00 | | 1 023 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 926.00 | 357 119.00 | | 483 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 209.00 | 931 284.00 | | 773 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 714.00 | 403 708.00 | | 362 714.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 118.00 | 2 148 120.00 | | 2 652 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 833.00 | 3 724 430.00 | | 4 237 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 346.00 | 1 952 456.00 | | 1 811 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454 486.00 | 166 186.00 | 4 620 672.00 | 4 454 486.00 |
FD Production vendue biens | 426 083.00 | 8 234.00 | 434 317.00 | 426 083.00 |
FG Production vendue services | 1 406 133.00 | 24 091.00 | 1 430 224.00 | 1 406 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 701.00 | 198 511.00 | 6 485 212.00 | 6 286 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 184.00 | 31 929.00 | | 113 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | 6 745.00 | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 5 667.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 12 411.00 | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 6 555.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | 87.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 6 642.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 5 769.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 60 420.00 | | 34 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 347.00 | 7 358 045.00 | | 6 856 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 943.00 | 7 235 946.00 | | 6 796 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 404.00 | 122 099.00 | | 59 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 154.00 | 181 429.00 | | 173 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 333.00 | | 925 786.00 | 1 083 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 290.00 | 1 911 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 290.00 | 1 729 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 772.00 | | 3 950.00 | 144 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 024.00 | | 921 836.00 | 905 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 445.00 | 93 279.00 | 96 015.00 | 698 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 541.00 | 24 716.00 | | 112 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 904.00 | 68 563.00 | 96 015.00 | 585 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 763.00 | 252 819.00 | 252 763.00 | 252 763.00 |
6T Sur comptes clients | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 751.00 | 252 819.00 | 252 763.00 | 306 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 751.00 | 252 819.00 | 252 763.00 | 306 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 819.00 | 252 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 209.00 | 773 209.00 | | 773 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 484.00 | 1 272 484.00 | | 1 272 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 380.00 | 180 608.00 | 840 772.00 | 1 021 380.00 |
VI Groupe et associés | 298 848.00 | 298 848.00 | | 298 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 761.00 | | | 732 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 110.00 | 1 386 110.00 | | 1 386 110.00 |
VW T.V.A. | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 118.00 | 1 811 346.00 | 840 772.00 | 2 652 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |