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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AN Terrains | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 966.00 | 2 371 675.00 | 413 291.00 | 2 784 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 979.00 | 405 024.00 | 21 955.00 | 426 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 964.00 | 2 846 903.00 | 939 061.00 | 3 785 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BN En cours de production de biens | 8 791 841.00 | | 8 791 841.00 | 8 791 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991 409.00 | | 4 991 409.00 | 4 991 409.00 |
BZ Autres créances | 1 936 125.00 | | 1 936 125.00 | 1 936 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 252.00 | 41 199.00 | 111 053.00 | 152 252.00 |
CF Disponibilités | 2 781 338.00 | | 2 781 338.00 | 2 781 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 707 803.00 | 41 199.00 | 18 666 604.00 | 18 707 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 493 767.00 | 2 888 102.00 | 19 605 665.00 | 22 493 767.00 |
CU Autres participations | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DG Autres réserves | 2 790 234.00 | 2 596 501.00 | | 2 790 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 085.00 | 245 805.00 | | 288 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 600.00 | 3 034 586.00 | | 3 270 600.00 |
DP Provisions pour risques | 364 334.00 | 440 845.00 | | 364 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 334.00 | 440 845.00 | | 364 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 220.00 | 432 119.00 | | 318 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 663 418.00 | 12 086 627.00 | | 12 663 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 791.00 | 2 119 578.00 | | 1 674 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 245.00 | 1 203 700.00 | | 1 291 245.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 3 433.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 970 731.00 | 15 845 455.00 | | 15 970 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 605 665.00 | 19 320 887.00 | | 19 605 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 750 907.00 | 15 845 455.00 | | 15 750 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 6 884 630.00 | | 6 884 630.00 | 6 884 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 711.00 | | 6 884 711.00 | 6 884 711.00 |
FM Production stockée | | | 561 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 492.00 | 57 636.00 | | 73 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | 2 144.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017.00 | 4 767.00 | | 11 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 017.00 | 4 767.00 | | 11 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 794.00 | 33 530.00 | | 82 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 794.00 | 33 921.00 | | 82 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 777.00 | -29 154.00 | | -71 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704.00 | 13 866.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 056.00 | 86 104.00 | | 74 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 388.00 | 9 210 542.00 | | 7 980 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 302.00 | 8 964 737.00 | | 7 692 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 085.00 | 245 805.00 | | 288 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 029.00 | 37 645.00 | | 98 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 651.00 | | | 3 892 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 688.00 | | | 3 307 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 298.00 | | | 579 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 904.00 | 164 146.00 | 80 144.00 | 2 762 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 239.00 | 164 146.00 | 80 144.00 | 2 757 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 699.00 | 98 875.00 | 215 359.00 | 318 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 791.00 | 1 674 791.00 | | 1 674 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 343.00 | | | 214 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 991 409.00 | | | 4 991 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 798 861.00 | | | 1 798 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
VP Divers | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 092.00 | 6 948 347.00 | 245 745.00 | 7 194 092.00 |
VW T.V.A. | 731 771.00 | 731 771.00 | | 731 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 312.00 | 3 037 488.00 | 215 359.00 | 3 307 312.00 |