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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 398.00 | 2 795 154.00 | 454 244.00 | 3 249 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 386.00 | 369 094.00 | 183 292.00 | 552 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 982.00 | 3 234 452.00 | 1 109 530.00 | 4 343 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BN En cours de production de biens | 3 826 273.00 | | 3 826 273.00 | 3 826 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 363.00 | | 2 646 363.00 | 2 646 363.00 |
BZ Autres créances | 1 016 834.00 | | 1 016 834.00 | 1 016 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 839.00 | 43 400.00 | 87 439.00 | 130 839.00 |
CF Disponibilités | 2 002 609.00 | | 2 002 609.00 | 2 002 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 674.00 | 43 400.00 | 9 622 274.00 | 9 665 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 009 656.00 | 3 277 852.00 | 10 731 804.00 | 14 009 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
CU Autres participations | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DG Autres réserves | 3 318 625.00 | 3 160 843.00 | | 3 318 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 266.00 | 283 945.00 | | -964 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 638.00 | 3 637 068.00 | | 2 546 638.00 |
DP Provisions pour risques | 254 972.00 | 258 535.00 | | 254 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 972.00 | 258 535.00 | | 254 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 192.00 | 277 118.00 | | 442 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 516 261.00 | 2 896 260.00 | | 5 516 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 858.00 | 1 275 208.00 | | 1 167 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 802.00 | 755 048.00 | | 801 802.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 5 259.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 930 194.00 | 5 223 448.00 | | 7 930 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 804.00 | 9 119 050.00 | | 10 731 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 194.00 | 5 041 862.00 | | 7 930 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
FG Production vendue services | 5 375 614.00 | | 5 375 614.00 | 5 375 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 118.00 | | 5 384 118.00 | 5 384 118.00 |
FM Production stockée | | | 382 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 1 123.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 1 123.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 143.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 143.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 713.00 | 981.00 | | 10 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 339.00 | 7 348 970.00 | | 6 203 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 605.00 | 7 065 025.00 | | 7 167 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 266.00 | 283 945.00 | | -964 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 445.00 | 119 669.00 | | 108 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 896.00 | | 344 894.00 | 4 090 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 721.00 | 459 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 807.00 | 4 343 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 086.00 | 3 868 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 986.00 | | 344 894.00 | 3 568 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 555.00 | | | 506 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 076.00 | 195 461.00 | 45 085.00 | 3 084 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 411.00 | 195 461.00 | 45 085.00 | 3 078 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 535.00 | 244 972.00 | 248 535.00 | 258 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 21 536.00 | 39.00 | 21 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 21 536.00 | 39.00 | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 438.00 | 266 508.00 | 248 574.00 | 280 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 972.00 | 248 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 536.00 | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 858.00 | 1 167 858.00 | | 1 167 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 363.00 | 2 646 363.00 | | 2 646 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 884 542.00 | 884 542.00 | | 884 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 745.00 | 440 745.00 | | 440 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VP Divers | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 433.00 | 3 854 383.00 | 34 050.00 | 3 888 433.00 |
VW T.V.A. | 523 966.00 | 523 966.00 | | 523 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 933.00 | 2 413 933.00 | | 2 413 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |