| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 587.00 | 2 947 000.00 | 387 587.00 | 3 334 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 894.00 | 398 228.00 | 196 666.00 | 594 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 479.00 | 3 415 432.00 | 1 057 048.00 | 4 472 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BN En cours de production de biens | 4 844 631.00 | | 4 844 631.00 | 4 844 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 384.00 | | 4 296 384.00 | 4 296 384.00 |
BZ Autres créances | 1 288 443.00 | | 1 288 443.00 | 1 288 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 839.00 | 21 037.00 | 109 802.00 | 130 839.00 |
CF Disponibilités | 2 728 182.00 | | 2 728 182.00 | 2 728 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 328 349.00 | 21 037.00 | 13 307 312.00 | 13 328 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 800 828.00 | 3 436 469.00 | 14 364 360.00 | 17 800 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
CU Autres participations | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DG Autres réserves | 2 354 358.00 | 3 318 625.00 | | 2 354 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 909.00 | -964 266.00 | | 171 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 547.00 | 2 546 638.00 | | 2 718 547.00 |
DP Provisions pour risques | 395 753.00 | 254 972.00 | | 395 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 753.00 | 254 972.00 | | 395 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 766.00 | 442 192.00 | | 1 448 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 729 576.00 | 5 516 261.00 | | 7 729 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 611.00 | 1 167 858.00 | | 1 012 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 707.00 | 801 802.00 | | 1 050 707.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 2 082.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 060.00 | 7 930 194.00 | | 11 250 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 360.00 | 10 731 804.00 | | 14 364 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 841 970.00 | 7 930 194.00 | | 10 841 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 846 772.00 | | 5 846 772.00 | 5 846 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 772.00 | | 5 846 772.00 | 5 846 772.00 |
FM Production stockée | | | 1 018 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 11 083.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 083.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 370.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 370.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | 10 713.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 572.00 | 6 203 339.00 | | 7 277 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 663.00 | 7 167 605.00 | | 7 105 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 909.00 | -964 266.00 | | 171 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 395.00 | 108 445.00 | | 86 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 982.00 | | 158 802.00 | 4 343 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 305.00 | 4 472 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 3 996 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 793.00 | | 158 002.00 | 3 868 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 834.00 | | 800.00 | 459 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 452.00 | 211 284.00 | 30 304.00 | 3 234 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 787.00 | 211 284.00 | 30 304.00 | 3 228 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 972.00 | 385 753.00 | 244 972.00 | 254 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 400.00 | | 22 363.00 | 43 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | | 22 363.00 | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 372.00 | 385 753.00 | 267 335.00 | 298 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 753.00 | 244 972.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 611.00 | 1 012 611.00 | | 1 012 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 770.00 | 222 770.00 | | 222 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 296 384.00 | 4 296 384.00 | | 4 296 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 1 242 430.00 | 1 242 430.00 | | 1 242 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 808.00 | 1 039 718.00 | 375 959.00 | 1 447 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 023.00 | 5 777 173.00 | 34 850.00 | 5 812 023.00 |
VW T.V.A. | 642 267.00 | 642 267.00 | | 642 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 483.00 | 3 112 393.00 | 375 959.00 | 3 520 483.00 |